WSB, GME&Elon:比特币时局初定,大势所趋

我们在近期的比特币研究报告中提出过一个关键论点:投资者需要更好地了解比特币价值主张的核心叙事,并衡量这一叙事成为公众话题的程度。现在这个情况正在发生,而且比我们预期的更快。   

如果说2020年是一场大流行病如何阻止了全球经济发展,暴露了不平等,加剧了分歧,加速了数字化,那么2021年将是重新平衡的一年(如果不是清算的话)。

投资者解读和驾驭市场的方式,以及我们思考价值的方式,都在发生地震式的转变。我相信,身份、社区和代理是这种新模式的核心——比特币的时局初定。

盈利之外的更多机会

在2020年3月市场崩盘后的一个月里,AAX CEO,Thor Chan,发表了一篇文章,论述了后疫情经济时代的投资,以及它如何带来除了盈利之外的更多机会。在几乎所有市场都下跌、现金过剩、未来一片空白的情况下,投资不再仅仅押注最有可能的幸存者,而更多的是重新想象世界,将资本分配给那些投资者认为未来应该会蓬勃发展的项目、公司和行业。

当然,这种做法并不新鲜。事实上,风险投资家Chamath Palihapitiya的Social Capital完全是围绕这个概念建立的,即资本分配可以用来引导人类进步。就在最近,在CNBC上,Chamath评论了WallStreetBets集结散户逼空GameStop大空头的事件。他反驳了“散户投资者不具备基本面分析能力因此GME的股价必然暴跌”这一说法。

毫无疑问,GME目前的估值似乎与传统意义上的基本面脱钩。然而,在讨论中没有考虑到的是,GME的买家可能是基于一套完全不同的基本面来操作的。这一观点在华尔街见闻一位成员写给CNCB的公开信中变得更加清晰,信中写道:”GME的估值与传统意义上的基本面无关。

“我持有GameStop不是因为自己是钻石手。我持有GameStop是因为我就是GameStop。我选择投资我们这一代人,卖掉就是出卖自己。”  

可以说,这证明了一种观点,即散户投资者只是被情绪牵着鼻子走,而机构投资者则是理性交易,也就意味着没有情绪。然而,现实情况是,投资从来不是中立的,几乎都是政治性的。

GME的暴涨,不是源于GameStop的公司业绩。它衡量的是一个散户群体对抗华尔街的决心。 

如果不是Robinhood和其他交易应用阻止散户买入更多的股票,涨势很可能还会持续一段时间,直到,也许WSB的成员们买下这个公司。

这就不可避免地要提到埃隆-马斯克了。

时机已到

比特币正处于周期性的牛市之中。机构投资者正在认识到它的吸引力,并将其投资组合中相当大的一部分分配给比特币,以长期对冲通货膨胀。但要想真正起飞并将该资产推向下一个价格水平,需要大众加入进来。

现在,人们把比特币看成是一个长期的财富储存方式,现金兑换的一种方式,也是一种真正掌握自己财富的方式。

在加密领域里,经常听到有朋友把大部分积蓄放在私人加密账户里,分散投资比特币、一些山寨币、稳定币,甚至可能还有代币化的黄金。比特币每天都在数百个中心化和去中心化的交易所上对数百种不同的代币和法币进行交易。它催生了一个充满创造力的自由市场,由于它在全球范围内的去中心化性质,没有一个国家可以宣称对比特币拥有主权。它是属于所有人的。

也许看起来不是这样,但比特币目前的牛市并不是由恐惧驱动的。随着越来越多的人真正开始认识比特币的,企业和个人财富真正转向这一资产类别并非没有道理。相信拥有智能手机的数十亿人有一天也会人手一个加密钱包,比特币将成为最值得信赖和最需要的价值存储,这似乎也并不遥远。

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