币市崩盘, 又现一夜暴“负”

文︱乔安娜

“好嗨哟!感觉人生已经到达了高潮,感觉人生已经到达了巅峰……” 9月的第一天,祁强兴奋地在微信朋友圈这样写道。

他告诉核财经APP,从今年5月被迫辞掉月入过万的工作,到8月喜提十万炒币收入,他觉得自己离暴富已经不远了。

然而,乐极生悲,霉运便找上门来。

“自9月2日上午开始,币市连续三天的悬崖式下跌,让我三个月的炒币成果付之一炬。”炒币致富的梦想破灭后,作为过来人的祁强神情恍惚地蜷缩在沙发一角,脸朝外望着车水马龙的街道说,“我感觉自己更穷了。”

果不其然,“巅峰”过后便是下坡路了。

回顾过去的一周,祁强就像坐上了过山车,从高峰跌落至低谷,内心无比郁结和难过。但是,无论多么不堪,生活还得继续……

 

一轮财富大收割

 

“相传,每到庚子年必多灾多难。”祁强表示,今年自己的运势真的是糟透了。

新年伊始,一场突如其来的疫情揭开了庚子年的面罩,祁强直到3月下旬才上班。不过,由于疫情影响公司经营不善,4月的最后一天他失业了。

5月开始,他一边打零工维持生计,一边投简历找工作。这期间,有着区块链从业经验的他逐渐被热起来的DeFi以及近在咫尺的比特币减半所吸引。

“我觉得到了拿出一点钱定投比特币的时候了。”祁强表示,如果能懂一点金融投资,就能摆脱单一的靠出卖劳动力赚钱,这样才能离钱更近。

接下来,从定投比特币到合约交易,他玩的越来越溜。

“7月下旬启动的涨势中,比特币、以太坊等一路狂飙,我一路逢低点无脑做多,十几万元就这样轻松到账了。”而令他没有想到的是,微信群里高喊的比特币1.3万美元、以太坊500美元没有等到,却等来了“惊天飞瀑”。

“这3个月没白天没黑夜的盯盘收益,3天时间就还回去了。”谈及资产归零,祁强脸上写满了失望。

数据显示,比特币自9月2日的12050美元高点附近一路下跌,9月6日曾最低跌至9800美元一线,跌幅超2200美元。

与此同时,祁强发现,多位币圈KOL晒出了经典泡沫价格曲线与比特币价格曲线的图片,两者惊人地吻合。

“从312大跌后,随着4至5月份币价的回升,让市场重新建立了信心,加之DeFi的火爆点燃了投资者热情。而当比特币站上1万美元后,普通投资者陷入了疯狂。最后,12050美元的高点实际上就是逃生的信号。”他认为,今年币市走了一个小周期的“经典泡沫价格曲线”。

经典泡沫价格曲线

核财经APP采访的多位币市分析师认为,相较于上一轮牛市近2万美元高点滑落至3000美元,目前比特币的价格跌幅尚浅。如今,众多DeFi项目代币腰斩,未来走向值得警惕。

 

DeFi革了自己的命

 

“这轮大跌潮很像2017年的‘爱西欧’泡沫,其罪魁祸首是DeFi。”多位业内人士认为,此次牛市的论调因DeFi而始,亦由DeFi而终。

他们表示,在DeFi热度到达顶峰之后,随着项目BUG频出、资本有序逃离市场,发生了意料之中回落。

从锁仓量方面来看,DeFi Pluse数据显示,9月2日,锁仓总价值约92.1亿美元,而到9月6日,锁仓总价值已降至约74.9亿美元,跌幅达18.6%。

DeFi锁仓量

从市值方面来看,DeBank数据显示,DeFi币种总市值高点出现在9月1日,为183亿美元。此后,市值大幅回落。截至9月6日,DeFi币种总市值约117亿美元,跌幅达36%。

DeFi市值

“现在回头来看,DeFi崩盘其实早有征兆。”祁强表示,进入8月中旬,从YAM到CRV,DeFi市场各种BUG事件频现,市场暴雷声不断。

“然而,DeFi代币炮制出的各种暴涨神话让我忽视了本该重视的风险。”话音至此,他悔恨不已。

祁强表示,最近DeFi项目割韭菜根本不讲故事、不谈理想,甚至连名字都懒得想了,直接“寿司”、“泡菜”、“红薯”、“地瓜”等系列性产品层出不迭。

9月3日,区块链安全公司Quantstamp发布了对DeFi协议SushiSwap(寿司)的安全性审查,发现了10个问题。其中,包括2个中等风险、3个低风险、5个代码相关的信息问题。

此外,CertiK安全研究团队发现Sushiswap仿盘的两个项目YUNo Finance(YUNO)与KIMCHI.finance(KIMCHI)的智能合约均存在漏洞。如果利用该漏洞,智能合约拥有者可以无限制地增发项目对应的代币数目,导致项目金融进度通胀并最终崩溃。凡此种种,不胜枚举。

不仅如此,有业内人士指出,DeFi平台上的大多数用户其实都是拥有大量“闲钱”实体。近日,Multicoin Capital 联合创始人兼合伙人Kyle Samani公开指出了这一现象。他表示,目前DeFi交易大多由一个很小的圈子完成,基本上大约有 100-1000 个“以太坊巨鲸 ”控制着这个市场,他们操作的交易量占到所有 DeFi 协议交易量的90-95%。

 

投资者陷入迷局

 

“大趋势破位,接下来该走熊了。”区块链杰尼君在微博中这样写道。

关于此次币市暴跌,市场分析人士普遍认为,暴跌给投资者上了惨痛的一课。而随着恐慌情绪骤然升温,主力或已成功出货,币圈玩家是时候准备过冬了。

合约帝数据显示,9月2日至4日,市场爆仓额分别达到了5.89亿美元、5.74亿美元、6.9亿美元。投资者血亏,网上一片哀嚎。

最近30日爆仓额统计

鉴于此,市场出来了很多看衰DeFi的声音。

“DeFi不会直接死掉,至少还有一次回光返照的机会。”分析师Alen表示,DeFi被认为是一场“新金融革命运动”与此次牛市的发动机而被人们寄予厚望。但是,DeFi 在革命之前,自身存在的问题尚待突破。首先,要跨越性能瓶颈,让普通投资者参与进来;其次,DeFi世界中代码即规则,但总被黑客光顾,资金安全是其必须直面的问题;第三,现阶段CeFi依旧强大且DeFi尚在早期,未来道阻且长。

不过,Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推称,我们可以从SushiSwap的崩盘中吸取很多教训,但“DeFi不行”并不是其中之一。这就好比当一些不相关的区块链方案失败时,因为错误地得出了“加密货币不行”的结论就抛弃了比特币。

针对上述市场预判,祁强颇感无助。

这两天,他总是被“螺旋割肉”,正印证了那句话:做空只会被套,做多只会被爆。他向核财经APP说,“我太难了,感觉自己已经迷失了方向。”

面对回不到的过去与看不到的未来,祁强的下一站不知从何开始。

“币市熊牛情绪交替、投资者进进出出,我一直没有找到制胜的法则,其实都是在‘赌’,或许这就是合约交易的本质,你选择了利益就注定要与狼共舞。”他说。

9月6日下午,在核财经APP的劝说下,祁强承认,在财富暴增的诱惑面前,淳朴善良的韭菜大多逃不掉“七亏二平一赚钱”的铁律。最后,他表示,这两个月每天盯盘,让他身心备受煎熬。现在,他想冷静下来,美美地睡上一觉,然后找一份重新开始。

(应受访者要求,文中祁强系化名)

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