技术分析丨COMP与LINK指标分析,短期走势或将艰难

概览小结

COMP:总体上COMP的指标是看跌的。目前没有看涨指标。持有多头头寸的用户可能会感到担忧,因为他们完全依靠现有形态以及164美元的支撑线来推动COMP走向更高的位置。当前许多指标都显示中立,不过总体迹象是很快就会出现红色蜡烛。

LINK:LINK的指标完全是看涨看跌各占一半。20日均线近期为LINK提供了很大的支撑,可能也是LINK再次尝试突破历史最高价时转跌为涨的主要动力。

COMP/USD 技术分析

自8月12日以来,COMP的日子过得很艰难,价格从260美元跌至目前的178美元。这使得COMP在13天内损失了超过37%的价值,是市值前50名中表现最差的加密货币之一。

COMP/USD

自COMP上市以来,已经形成了多种形态。如下图所示,有几个下降楔形,一个下降三角形、一个杯形和手柄形形态。我们可以从这些形态的形成中获利。

COMP/USD

COMP近期形态

近期,COMP形成了一个下降三角形。如下图所示,这个下降楔形在下降支撑和下降阻力上都有许多验证点。两者都有超过三个验证点,增加了形成合法的可能性。COMP一直在三角形内,走势非常典型。

最近的形态看涨。这是由于该形态有一个上升的前期趋势,楔形是下降的而不是上升的,同时还有一个积极的突破,如下图所示。

COMP/USD descending triangle

近期有突破失败的风险

然而,最近的突破面临着失败的重大风险。在三角形发生之前,COMP出现了不可持续的买盘压力,RSI多次超过80,币价仅10天就增加了140%。

COMP/USD – huge increases before the triangle

潜在的这种买入压力可能会影响当前的形态。出人意料的是在突破发生后,RSI已经跌破50,这表明卖盘比买盘压力更大。在三角形内移动的过程中,RSI在一定程度上是随着价格移动的。这种相关性在突破后仍在继续,而且如下图所示,这种相关性被放大了。如果突破后的这种卖压依然存在,这可能会看到COMP突破最重要的XY线。这条线是突破的支撑。如果跌破,那么下降三角形将失效,这表明之前的看跌走势将继续。

COMP/USD RSI

COMP 布林带

目前,COMP的布林带释放的信号有些混杂不清。在之前的两次走势中,BBs对于价格和趋势的预测都非常准确。中线20日均线在两次走势中都充当了支撑和阻力。除此之外,两个偏离值也充当了高精准的支撑和阻力,没有出现超跌。

COMP/USD BBs

布林带的当前走势

目前布林带可能缺乏有效性。最近的突破,COMP在顶背离处找到了阻力。然而,COMP意外地突破了20日均线,并向下偏离方向发展。这种向底部的移动止于164美元的支撑位。

布林带最近已经趋于平缓,与此同时,布林带的宽度也有所下降;这表明在COMP决定移动方向之前,一个横盘交易期可能即将到来。

COMP/USD – BTC/USD 对比

从COMP发行上市到8月17日,BTC和COMP之间的相关性非常小,如下图所示。

COMP/USD – BTC/USD

然而,如上图所示,最近相关性有所增加。这可能意味着COMP开始与融入主流加密货币市场,逐渐远离目前围绕CRV,LEND和LINK等其他币种的DeFi热潮。

因为布林带现在走向不明,技术分析暗示看涨行为,其他指标将支持看涨/看跌还是没有明显结论的横向运动?

COMP/USD 指标分析

  • 第一组 – SAR, MACD, QQE MT4
SAR - SAR最近从看涨转为看跌。SAR现在高于K线,并指向负面动能。然而,如果164美元的支撑水平能够提供足够的支撑,那么SAR将迅速翻转,这可能指向横盘交易,因为动量变化之间的时间较短。

MACD--MACD在技术上看跌,但又似乎还未决定。该指标的阳线部分出现了一个阴线交叉,尽管在Y-轴上发生的数字非常低,这意味着此举意义不大。因此我个人觉得MACD是矛盾的。

QQE MT4--QQE MT4目前是看跌的。它已经出现了阴线交叉,红线在黄线上方移动。

COMP/USD Indicators set 1 – SAR, MACD, QQE MT4

  • 第二组– Ichimoku, Keltner Channels, WWV
KCs--KCs目前看跌,价格目前处于KCs的低位区域。在试图上行的过程中,K线无法突破KC顶部上方,说明指标上行的实质内容不多。

一目均衡云--一目均衡云目前是看跌的。这是因为云是红色的,同时K线也在云本身的下方。

WWV - WWV呈红色,在技术上目前是看跌的。然而像MACD一样,该指标更接近于中立。最近的红色部分没有什么高度,背后也没有什么实质内容。

Indicators set 2 – Ichimoku, Keltner Channels, WWV

  • 第三组 – Gann HL, PPs, BBs/MACD
Gann HL - Gann HL目前看跌。该指标从蜡烛下方的蓝色(看涨)转为蜡烛上方的棕色(看跌)。表示势头发生了变化。

BBs/MACD指标--BBs/MACD指标目前为中性。两条蓝线之间的差距相对较小,而云层只是略微发红;不足以使指标看跌。

PPs--PPs目前看跌。蜡烛在中心PP下方,而当COMP试图突破最近的下降楔形时,中心PP充当了刚性阻力。

Indicators set 3 – Gann HL, PPs, BBs/MACD

COMP Heikin Ashi

COMP/USD Heikin Ashi

在下降楔形移动过程中,Heikin Ashi主要看跌。如下图所示,Heikin Ashi分三个重要时期移动。在下降楔形的末期,出现了明显的冲突,红色或绿色的Heikin Ashi都没有控制住。

直到第三波紫色波段,连续看到许多绿色蜡烛。然而在预期的轻微回调过程中,COMP似乎出现了超额回调。过度回撤是A和B之间的100%回撤。这与众多看跌指标一起,对看涨形态构成了重大威胁。由于两根蜡烛的颜色都没有控制住局势,目前Heikin Ashi是中立的。

COMP/USD Heikin Ashi

价格指标汇总表

指标总结

总体上COMP的指标是看跌的。目前没有看涨指标。持有多头头寸的用户可能会感到担忧,因为他们完全依靠现有形态以及164美元的支撑线来推动COMP走向更高的位置。当前许多指标都显示中立,不过总体迹象是很快就会出现红色蜡烛。

COMP目标价格

  • 看涨目标价格

180美元 +6.5%--最近COMP形成的下降三角区间应该会使其成为一个不难达到的目标。然而,由于目前许多指标看跌,说明也将有很大的概率是达不到的。为了达到这个目标价,指标将需要转为看涨--使COMP将这一势头延续到180美元。目前发生这种情况的可能性不大。

188美元 +11.3% - 180美元触达的可能性不大。但如果真的触达,那么从180美元开始,达到188美元的可能性将非常大。虽然从我们目前的位置来看,达到188美元的可能性很低。

201美元+19%--201美元目前看起来极不可能,市场现在处于分叉路口,DeFi币看起来价格虚高--预测+19%的价格上涨是很不明智的。

  • 中立目标价格
164美元 -2.75% -164美元很可能是本报告发布时,COMP所处的水平。由於所有指標均看跌,而164美元最近已被測試,因此幾乎可以肯定會再次測試164美元。然而,如果164美元被击穿,这并不意味着COMP现在会看跌,除非跌破164美元。
  • 看跌目标价格
154美元 -8.5% - 如果跌破164美元,则极有可能跌至154美元。由于MACD等许多指标都处于看跌的边缘,如果跌破164美元,COMP可能会陷入潜在的自由落体,所有指标都可能看跌,看涨的技术分析也会失效。跌破154美元的可能性很大。

140美元 -17% - 要想跌破140美元,COMP需要突破两个阻力位,最重要的是164美元的支撑位,该支撑位有多个验证点。140美元发生的可能性很低。

COMP/USD Price targets

COMP目标价格汇总表

LINK技术分析

LINK目前有一个非常有力的基本支撑。这个支撑有很多验证点,并且在LINK最近的盘整期间阻止了LINK的进一步下跌,如下图所示。

LINK/USD support

LINK近期收益

自三月以来,LINK取得了巨大的收益,增幅高达748%。与之相伴的是LINK的成交量大增,市值排名也一路上升到第五位。

LINK/USD huge increase

最近,LINK似乎形成了一个看涨的尖旗形并以此为支撑。随后,微观盘中走势形成了下图所示的尖旗形顶部阻力。

LINK/USD intraday trends and underlying support

这条看涨的分叉线最近出现了积极的突破,并从分叉线的下行阻力中找到了支撑。这是一个主要的看涨信号,但前提是LINK不重新进入该分叉线,或者不跌破13美元的支撑。

LINK/USD pennant

因此从目前的技术分析来看,LINK是非常看涨的。3月以来的这波牛市明显是冲动性的。看起来LINK即将开始第五波的冲动性走势。虽然如前所述,这取决于LINK能否保持在13美元的支撑位之上。这一波应该会看到LINK突破历史最高价,并且取决于移动的规模,可能会看到LINK挑战USDT和XRPs在CoinGecko上的3/4位置。

LINK/USD 5th wave incoming

那么,在当前的形态看起来非常看涨的情况下,指标上又有哪些指示?它们会支撑LINK突破尖旗顶,还是会试图将LINK拖入13美元的支撑位下方?

LINK价格指标

  • 第一组 – Ichimoku, KCs, WWV, Gann HL
KCs----LINK在KCs的正向超延伸区域停留了很长一段时间。然而,在最近的回调过程中,LINK指数又回到了通道中。在这次回落过程中,LINK在中线找到了支撑,这表明LINK不会跌入KCs的低位区域。这个指标是看涨的。

Ichimoku--云层是绿色的,LINK蜡烛仍在云层上方很远。然而,如果Ichimoku云层转为看跌,LINK很可能会跌至10美元左右,这将代表我们当前价格的33%损失。这就说明了指标在这种情况下的有效性问题。该指标是看涨的。

Gann HL - Gann HL已经看涨了不可思议的66天。HL仍然看涨,尽管它与蜡烛之间的差距肯定在减小。类似的情况发生在7月下旬,然后看到LINK从7美元到20美元。指标看涨。

WWV - WWV目前是红色的,并且出现了一个长时间的红色时期。这个时期似乎即将结束,可见一个明确的曲线关闭。不过目前该指标仍然看跌。

LINK/USD indicators – Ichimoku, KCs, WWV, Gann HL

  • 第二组 – PnF, SAR, BBs, QQE MT4
PnF - PnF目前是红色的。自8月初的买入信号以来,它没有出现过买入/卖出信号。指标看跌。

SAR - SAR目前高于蜡烛线,并且与蜡烛线之间有很大的距离。这表明目前的势头是在熊市。这个指标是看跌的。

QQE MT4--QQE MT4的上方区域(X>50)红线和黄线之间出现了交叉。红线已移至黄线上方,因此该指标目前看跌。

BBs--BBs的上部区域在LINK最近的巨大走势中充当了LINK的主要阻力,阻止了该币种的进一步上涨。最近LINK找到了中心20日均线的支撑,拒绝了熊市推低LINK的企图。这个指标是看涨的。

LINK/USD indicators set 2 – PnF, SAR, BBs, QQE MT4

LINK价格指标汇总表

Indicators bullish/bearish table

指标分析汇总

LINK的指标完全是看涨看跌各占一半。20日均线近期为LINK提供了很大的支撑,可能也是LINK再次尝试突破历史最高价时转跌为涨的主要动力。

LINK目标价格

  • 看涨目标价格
19美元+26%--要想突破19美元,需要LINK突破16美元的阻力位。这应该是比较容易的,因为LINK有指标的支持和最近的三角旗形。19美元被击穿的可能性很大。

16美元+9%--凭借4个看涨指标和非常看涨的分叉形态,在看到最近对加密货币的巨大需求后,LINK应该会发现很容易达到16美元。如果升至16美元,所有看跌指标都将转为看涨,这将使LINK非常容易进一步推动。16美元被击中的可能性非常大。

  • 中立目标价格
14美元 -7.8% - 14美元是一个中性目标,因为它在最近形成的支撑之上。它也是PPs的R3(看涨)目标。该目标被触及的可能性中等,但不会意味着看涨行情的结束。
  • 看跌目标价格
11美元-25%--如果11美元被LINK击穿,可能证明看涨DeFi时期的结束。虽然要做到这一点,LINK需要击穿14美元的支撑,拒绝看涨形态和看涨指标,所有这些都是不太可能的。

LINK/USD

LINK/USD 目标价格汇总表

Price targets table

目标价格总结

从目前的价格目标来看,似乎多头仓位将是大多数交易者的选择。然而考虑到目前加密货币的巨大波动性,一切皆有可能。

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