行情:减半过后,以太称王;上一轮牛市发动机,还有二个月将再次启动

1、市场风向

根据非小号官发发布的统计数据,当前,合约交易规模远超现货,占比达到90%。此前我只知道合约交易飞速发展,但却没有想到不知不觉间,市场风口变了!

根据公布的数据,OKex期货交易占比从2018年起就超过了现货,且仍在逐年增加;火币的期货交易占比则后来者居上,占比已经达到惊人的90%以上;合约交易所从2018年6月的321家,增加到目前的514家,相当于平均每个月就大约有11个期货交易所诞生。

出现这些情况,其实是因为2017年的大牛市过后,市场进入寒冬,绝大部分山寨小币都经历90%以上的跌幅,大量带着财富自由梦想进入币圈的人都被收割。

2017年那样闭着眼睛投资小币种就能赚十倍、百倍的机会消失了,反而99%都是归零的命运。很多人意识到,还不如在比特币市场熊市中做空、牛市中做多,获得持续回报。

因此,尽管合约的风险远大于现货,也抵挡不住投资者的热情——包括我也是在这个大背景之下不自觉地思维发生了变化。

当市场格局发生变化的时候,很明显交易所的格局也将重构。在传统金融市场,任何一个金融衍生品出现都要经过层层监管,最后出来的一个都是低风险、低收益的东西,看看比特币ETF诞生的艰难就知道了——可能ETF永远没有通过的可能了。

现在币圈总想着与传统金融靠拢,希望传统金融的加入,但是反过来看,现在币市的规则就是没有规则,一个新产品从推出到迭代,经历的时间非常短,谁的创新更厉害,谁的安全更强大,谁的服务更到位,谁就将在接下来几年里打破现有行业格局,这也是未来币圈金融衍生品很容易出现大爆发的原因之一。

试想一下,哪一个投资市场不是造富故事最能吸引大量新人进入?下一个造富故事在哪?很明显会在合约市场,随着这个市场规模的进一步爆发式增长,或许我们有机会在合约市场吸引传统金融的入场。

当然,合约风险很大,合约市场暴富的永远是1%。但是上一轮大牛市投资山寨币暴富的比例是多高?希望能带给你一些思考。

2、当前行情 

此前我个人对于减半后的趋势,倾向看空。因为实在找不到太多上涨的理由,而根据MA120日线,一旦再度跌破8100,那么雪崩就会到来。看看下图:

图上,已经2次插针无限接近这根牛熊分割线。一般来说,我们会认为,已经2次试探都未破就意味着可能很难破了。但是如果反过来想,庄家有没有可能做假动作,比如缓缓拉高、培育韭菜,等到许多人的多单进场了,再来一次砸穿8100,引发一波踩踏,效果也不错。

那当前要怎么操作?

其实从K线走势上来讲,目前震荡中上涨的概率要远大于看空的概率,也就是说当币价站上120线的那一刻起,只要不跌破,就认为是多头趋势。要顺应市场,不去预测走势,根据K线认为现在市场是多头,那就按多头思维操作。

客观来看,随着减半过去,当前合约交易量迅速萎缩,目前大家看到的震荡行情,现货占比更大一些。

看上图,近七天合约持仓量呈现断崖式下跌——目前震荡式,很多合约玩家现在不开单了。

现货玩家永远是多头,只有当现货玩家的多头情绪培养得足够强烈的时候,市场的大波动才会出现,暴涨暴跌的合约风暴才会再度吹起。目前,庄家要做的确实是呵护好这种情绪是比较好的选择。

综合一下当前比较稳健的关于大趋势的思路是:

总体继续看多,上方14000或者到底能到多高,不管;逢支撑位(比特币8300)买入现货或开多。在8300以前原则上不做趋势空单,短空随意。但是,如果跌破8100看量追空(也可以挂计划单),下方目标7200,7200可能反弹开启长牛。

但如果再度跌破7200,一定要有其他原因,比如算力大战之类。跟着市场走即可。

当前行情中,有一个值得注意的内容:二月份以来,稳定币增发了79%,USDT以88亿美元占据稳定币85.1%的份额,这些增发的USDT它们在等待什么?如果说跌破8000美元,将引发雪崩;反过来,重新站上10000美元,再加上动听的新故事,会发生什么?

现在,新故事来了。

3、以太坊的新故事

从2018年起屯币到今天,比特币从8514到8900,而以太坊却从686跌到了190,二者的实力仿佛没有比较价值——以太坊好像要弱很多。

但是可能很多新人不知道。2017年的疯牛可不是因为什么比特币减半,而是因为以太坊,是以太坊的1CO需求引爆了那一轮可能再也不会重现的疯牛——所有新项目上线就爆拉,所有新项目1CO就需以太坊,于是以太坊需求急增。

当然,在94之后,以太坊需求急剧委琐,币圈避险的需求以及币币交易中BTC的需求,让BTC又成了新的抢手货,一度上涨到12万元。

所以,有新故事会涨,有新需求会大涨。而这一次,以太坊可能二者皆备。

比特币比以太坊厉害的地方,不是在它的功能,而是在它的安全性。比特币是非图灵完备,功能极简,因此也极度安全,全世界庞大的算力保护着他,而且越是大算力持有者,越是会倾尽全力保护比特币的价值。

当前,要对比特币网络发动攻击,需要进行恐怖的准备,据不完全估算,需要1000亿美元,而且关键是,即使有这么多的资金,攻击之后的收益是未知数,你攻击比特币希望获得比特币,但受到攻击之后的币价崩盘可能会让手中的币一文不值,即使仍然值钱,但这些币如何出手是一个大问题。所以真有这么多钱,不如做矿工来得好。所以用利益建立起来的比特币系统,堪称人类有史以来最棒的发明。

但是我们不光要安全,还要发展。

于是以太坊应运而生,目前以太坊发展的道路上已经衍生了很多功能,比如发币,比如DeFi等等。但是正如比特币的目标是安全、安全、更安全。以太坊的路径肯定是快速、快速、更快速。现在的以太坊太慢了,而2.0之后的以太坊会加速成千上万倍。这背后的意义是什么?你以为仅仅是更快了?

你想一下从寻呼机到智能手机,给人类世界带来的生产力和生产关系的巨变就知道了。你再想一下3G到4G催生出来的直播和短视频行业就知道了。

以太坊的新故事中,既有短期可见的持币需求,也有长期可期待的投机需求。

先讲短期需求。

以太2.0计划,根据开发者近期在在以太坊线上虚拟峰会上表达的,最早在7月份,就将启动Staking 服务,也就是说到时所有持有以太坊的人就能获得利息了——这种利息可和一些交易所提供的不一样,你不用担心跑路,极度安全省心,无非就是利息高和低的区别,而根据公布的,一开始最高是18%左右,而人数多以后也有3%左右,持有32个ETH就可以成为验证者——很多人会买32个或更多。

而且新的2.0出来后,除了上面说的散户可以参与的32个,其实还有很多大的质押需求——具体你不用管,你只要知道,会有很多ETH必须锁仓,市场流动量的ETH极大减少——想一下每次某某币销毁的场景?另外,还有一个小故事,目前以太坊每年会增发,而2.0之后,增发规模进一步紧缩了……

所以,如果接下来还有牛市,那以太坊一定会成为最强力的发动机。

根据灰度发布的报告,过去基金买入比特币为主,而现在以太坊的量越来越大。

上图绿色部分就是买入以太坊,深色部分为比特币。

再讲讲长期需求。

因为今天文章已经有点长了,就简单说。正如3G到4G、5G的带来的时代巨变,以太坊作为加密世界的第二大货币,这次2.0升级将带来更加强大得多的想象空间,既有在我们现在所知的应用场景,比如DeFi上面,还有很多我们所未知的场景。就像互联网兴起时,马云看到电子商务;淘宝兴起时,有人看到当店主。未来的事情,绝大多数人看不到,但相较于过去我们面对互联网兴起的茫然,现在我们可以通过买入以太币,来稳座钓鱼台。

我的现金中,现在先又买入了一小部分以太坊,后续看情况买吧——反正以太对于我来说,也只是用来炒的,而不是屯的。

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