分析 | BTC再上40000美元,但深度图的启示并不乐观

小蜜蜂研究了半夜,本想选一个Defi币种追一下。因为ETH上涨,对Defi借贷平台的影响最大,抵押借贷的需求可能会增加,所以小蜜蜂研究了了下借贷平台的数据。

结果发现,要么是市净率太高,要么是涨幅已经太高,要么就是离龙头太远。小蜜蜂最后考虑了一下BCH,然后还是没敢买。

结果一觉醒来(小蜜蜂一觉醒来就是中午了),原以为周六周日股市停盘,BTC和ETH会横盘,结果ETH小幅回调,而BTC却奋起直追了,自己考虑、但没敢买的BCH和BSV涨了。


❖BTC为什么涨了?❖


为什么BTC会上涨呢?是ETH带动的?

毕竟作为仅次于BTC的加密货币,智能合约公链的鼻祖,ETH具有极高的呼声和预期。ETH上涨是市场,2月2日ETH启动上涨,BTC已经在影响之下上涨了。

而今天的ETH小回调,BTC却再次冲上了40000美元。所以今天上涨的BTC大概率是和ETH关系不大。

2021年以来,BTC是在1月8日,冲上41000美元,达到历史高点。然后开始回落。1月22日达到最低点28000美元,算上1月8日,共经历了15天时间。接下来,1月27日,BTC再次下探到28000美元附近,这又过了5天。

然后,开始回升,在马斯克的助攻之下,BTC进入上涨阶段。

在上涨之前,共经历了20天时间。主力如果是在出货,是不会管BTC价格跌到多少的。但是如果主力在洗盘,会在差不多的时候再把价格拉进来。

1月27日至今,又过了10天了。

这个时间有点整。

所以,小蜜蜂猜测,主力也是觉得洗得差不多了,所以BTC被拉回了40000美元以上。


❖慢牛的味道❖


小蜜蜂之前的文章有过对2021年行情的大胆猜测,猜测是先洗盘、然后慢牛,最后进入疯牛。

洗盘已经有一些结束的感觉,至少有接近尾声的感觉了。

➤看K线

这一波表现有点像2020年5-6的样子。

这是现在:

这是2020年5-6月:

都是高点以后回调4天,然后下探;小蜜蜂记得当时9000美元有比较强的支撑,目前这一波是30000美元有比较强的支撑。

但是有一个区别是,当时的周期比较短,只有26天。可看出来当时的BTC处于收敛三角形之中,震幅由宽到窄。

而目前,从高到1月8日至今,已经有30天了。而且这个收敛趋势似乎还没走到顶点。

当然这也是正常的,毕竟当时的BTC是冲击10000,现在是是冲击40000,价格更高需要更长时间的整理也是正常的。

但是,现在洗盘确有接近尾声的意味。如果下周一,BTC不回调,稳在40000美元附近,或者上涨,那么这个慢牛有可能已经开始启动了。

当然,只能说嗅到一丝慢牛的味道。

➤看USDT

今天的主要表现是ETH领跌一小波,但BTC又领涨一波。

所以我们看加密货币总市值,明显是上涨的吧:

而且BTC的指标作用比ETH要大。所以在BTC上涨、加密货币总市值上涨的情况下,我们去看一下USDT:

和昨天前天一样,USDT在6.38-6.39这里徘徊,这说明没有资金外流的趋势。

所以,这次BTC上涨感觉比1月8日时要稳一些了。所以慢牛可能正在向我缓缓走来……


❖深度图的启示:别太乐观❖


咱们平时光顾着看K线了,几乎所有的交易所都有个深度图。这个深度图其实也是有用的。

➤深度图是啥

小蜜蜂一直不明白为啥起个名叫深度图。它显示的是交易挂单的情况,可能能反应这个交易所这个交易对的交易深度吧。

谁关心你的交易深度!

这个深度图不是这么用的。

来看右边这个粉色线,横轴上显示的是挂单的卖价,纵轴显示的是对应的挂单数量;再来看左边这个绿色线,横轴上显示的是挂单的买家,横纵显示的是对应的挂单数量。

这是啥?

这粉的其实是个供给曲线,绿的是个需求曲线。借给曲线就是市场上所有卖方卖价和数量的集合,需求曲线就是卖价和数量的集合。

咱们把这个图竖过来再补全了:

这就是供给曲线和需求曲线的全部了,左半部分因为已经成交了,所以就不显示了,右半部分是未成交的挂单部分,也就是交易所的深度图。

➤深度图的用法1:看面积

深度图的用法1是看面积:

左部分面积表示买入的力量,右部分面积表示卖出的力量。这个是微积分里的,小蜜蜂不想讲微积分了,估计大家也不会感兴趣的。但是要注意的是,不要看整个的面积,因为距离最近成交价最远的挂单,其实没啥意义,甚至有的交易所可能是为了显着有深度,机器人虚假挂单,就观察中间的部分。

这是BTC的深度图,明显是买入部分的力量更大:

➤深度图的用法2:看斜率

也是看中间部分的两条线的斜率,又变成数学了,小蜜蜂说的通俗一些。

这个线条吧,越是接近竖线,说明对价格越敏感;这个线条越是接近横线,说明对价格越不敏感。买方卖方都一样。

还是看BTC的深度图,卖方这边(右)这条线更竖一些,说明一点价格变化就有不少挂单卖出的,这意味着BTC上涨的压力较大;买方这边(左)相对没那么竖,说明价格下跌一点,买单增加没那么多。

➤四个补充

(一)看大交易所

看小交易所没啥代表性。在中小交易所里交易是可以的,但是看数据要看大交易所,大交易所的数据更有代表性。中国时间主导时里看币安,美国时间主导时看coinbase。

(二)看大币种

要看大币种,小币种在小交易所,那挂单可能是庄家机器人挂的都没准,毕竟参与的人少,盘子太小太容易操纵。

(三)放大看成交价附近

要看成交价附近,太远的挂单没意义。

小蜜蜂在币安上,用电脑版哈,滑动鼠标中间那个轮就可以放大。

放大以后来看,BTC的这个价格大约是在38402到41958。右侧的面积略大,右侧线也略陡峭(竖)一些,卖方的力量会大一些,所以在这个位置上继续上涨的压力还是有一些的。

这个是ETH,大约是在1590-1773之间,也是右侧面积图大,但是左右线条还算差不多。1700之前有压力,1700之后线条平缓一些,压力也小一些。

➤一个注意

深度图和K线的图有一个本质的区别:K线图反应的是历史,它是不变的;但是深度反应的是现在,它是改变的。

所以我们也要持续观察深度图,看一眼可不能代表什么。

另外,因为深度度反应的是挂单,确实是很多墙头草的挂单,随着价格变化这个挂单还在改变。所以深度图只能是作为技术分析的一个参考和补充,不能完全依赖深度图分析。


❖写在最后❖


综合以上分析,小蜜蜂以为,洗盘基本接近尾声了,慢牛即将启动。

但是,从K线来看,可能还会有几天纠结的震荡,从深度图来看也是同样的感觉。

小蜜蜂最近没玩合约,短期的波动实在不好掌握。

中长期看,小蜜蜂主要持仓是ETF产品,就是BTC和ETH3倍多、ETH5倍多,还有一点现货和其他币,小蜜蜂是绝对不会下车的。但是小蜜蜂是非常谨慎的,所以也不敢上车,现在仓位大约在85%,还有一点U,今天半夜研究一下Defi,看看要不要买个Defi币种……

注:本文写于2021年2月6日晚上22点左右,文中行情截图皆是来源于这个时间哈。

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