观察丨狗狗币两日10倍,瑞波3日翻倍,狂暴山寨季来了?

近日,“散户大战华尔街”,吸引不少人眼球。这股妖风也从炒作美股垃圾股蔓延到白银市场以及币圈。

尤其是上周五,以“WSBChairman”为代表的海外散户通过在多个社交平台喊单买入狗狗币,DOGE两日暴涨10倍。紧接着,又一位昵称为“CryptoBull2020”的用户在上周末喊单瑞波,20万人的电报群被火速建立起来,群体性fomo,XRP价格3日翻倍。

在这波非理性的投机浪潮中,有些人踩准节奏跟着吃肉喝汤,而更多的人,沦为接盘侠。热闹过后,DOGE相比最高价已经暴跌60%,而XRP也已经腰斩。

(图片来源:QKL123)
(图片来源:QKL123)

有些人对这些疯狂的炒作行为担忧,认为继续进行下去会摧毁币圈生态。其实但凡资本市场,无论是中美股市还是外汇市场,炒作无可厚非也难以禁止。最怕的是没有资金炒作,市场一潭死水。

透过狗狗币和瑞波的炒作,反倒是可以看出市场正在传递出一种信号:山寨币牛市或许一触即发。

币圈4年一周期,2013年底、2017年底两轮牛市泡沫顶点,有些山寨币价格在一年内暴涨数十倍甚至千倍,今年是2021年,按照刻舟求剑派理论,今年将迎来币圈第3轮狂暴大牛市


山寨币牛市的信号?


牛市分为牛初、牛中和牛后。每次熊转牛初期,最先走出来的是抗风险能力相对较强的品种。随着市场信心修复,一部分资金会分流到具有热点的项目。到了牛市中后期,资金更加激进,开始炒作一些无人问津的僵尸币,之后市场开始进入熊市,等待下一波周期。

目前,BTC、ETH已经突破2017年牛市高点,DeFi项目百倍币层出不穷。而这次突然被爆炒的狗狗币和瑞波币,早已退出历史舞台,能够被炒起来,或许说明这轮牛市进入了中后期。


这轮牛市炒什么?


每次牛市,都有一条主线贯穿始终。2017年的牛市,主线就是公链。单凭“以太坊杀手”、“区块链2.0”类似的噱头就可以在市场募集数亿资金,在二级市场上被炒作到数十上百倍倍。

随着公链集体在2018年主网上线,人们意识到,这些公链大多既没有生态也无法承载实际应用,公链故事不久即破灭,多数公链代币相比最高价近乎归零。

此后,业内将炒作方向转到DAPP,但囿于以太坊性能,DAPP赛道没有跑出有代表性的项目。2020年DeFi异军突起,DEX、抵押借贷、保险、预言机、衍生品等多点开花,几乎每条赛道都出现了明星产品,用户数指数形式增长,越来越多人开始认可DeFi是区块链落地的归途。

围绕DeFi,诞生了数个知名的百倍币,比如借贷协议AAVE,杠杆挖矿协议ALPHA、合成资产协议Synthetix Network、理财协议yearn finance等。我们有理由相信,接下来还会有更多的DeFi协议涌现,并未投资人带来巨大回报。


这轮牛市可以炒多高?


以往每一轮牛市高潮,币圈的总资产规模至少都会迈上一个新的数量级。2013年牛市币圈总资产规模是150亿美元,2017年牛市币圈总资产规模是8100亿美元。由于BTC市值占比较高,我们剔除掉BTC市值后,新的数据是,2013年牛市币圈山寨币总资产规模是20亿美元,2017年牛市币圈山寨币总资产规模是5500亿美元。跃升了两个数量级。

随着资产规模的增大,市值增长的速度将变得平缓。2021年牛市,我们不妨预测山寨币总体市值会增加一个数量级,即迈入1万亿美元时代,但不会超过10万亿美元。至于为什么不会超过10万亿美元这个量级,可以参考《巴比特观察丨放下执念,暴跌过的“古典”山寨币很难在下个牛市翻盘》。

假设山寨币总体市值达到5万亿美元,同时按照2017年牛市中比特币市值和以太坊市值在牛市顶峰占币圈总资产规模的33%、13%计算,BTC市值有望达到2.4万亿美元,ETH市值有望超过9000亿美元

同时在上轮牛市,同一时间超过100亿的项目有11个,目前超过100亿市值的项目只有6个。4年间全球大放水,各种资产暴涨,所以我们预计这次牛市还远未见顶,甚至说还在山脚下。未来,币圈市值前十名将至少有1个万亿级别项目,9个千亿级别的项目,而这些项目将绝大部分来自DeFi

(数据来源:coinmarketcap,2018年1月8日)
(数据来源:coinmarketcap,2018年1月8日)
(数据来源:coinmarketcap,2021年2月2日)
(数据来源:coinmarketcap,2021年2月2日)
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